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上市公司积极开展外汇业务-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:05:42 阅读: 来源:水溶性咪唑啉厂家

总体来看,远期结售汇业务是上市公司通常采取的汇率风险锁定手段。上市公司通过与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

爱仕达(002403)近期开展了外汇远期结售汇业务。公司2007年至2010年公司营业收入中出口比例分别为58.04%、55.30%、49.62%、52.88%,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司计划在2012年4月之前开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过当期相应货币的应收款总额,预计总额不超过1.8亿美元,预计保证金投入总额不超过30万元人民币。

除远期结售汇外,广电运通(002152)还计划通过人民币外汇掉期业务防范汇率风险。公司预计2011年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模美元币种累计金额不超过5000万美元,欧元币种累计金额不超过2000万欧元。此外,星辉车模、实益达、怡亚通等公司均计划通过外汇业务进行套期保值。

长城开发(000021)则计划通过境外无本金交割远期合约(NDF)组合业务规避汇率波动风险。公司拟在10亿美元的额度内通过金融机构开展美元贷款+人民币质押存款+境外NDF组合业务锁定交易成本、降低经营风险。

缓解业绩波动

由于汇率的波动,上市公司的海外资产价值受到直接影响,汇兑损益的大幅变化也直接影响到上市公司的业绩表现。

Wind数据显示,截至4月25日,两市已披露2010年年报的上市公司中,有8家公司的汇兑损失超过1亿元,26家公司的汇兑收益超过1亿元。

兖州煤业旗下的兖煤澳洲账面汇兑收益就在一年内发生了“翻天覆地”的变化。2010年中报期间,兖煤澳洲以澳元为记账本位币核算的美元债权债务因汇率大幅变动产生大量汇兑损失。该公司的31.06亿美元贷款在2010年6月30日的账面汇兑损失为1.87亿澳元,折合人民币高达11.14亿元。

不过时过境迁,此后澳元兑美元的汇率持续上升,在2010年12月31日,澳元兑美元汇率达到1.0163,而2009年12月31日为0.8985。就此,兖煤澳洲2010年产生了26.88亿元账面汇兑收益,贡献该公司净利润18.82亿元。

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